MTY Food Group 評価
MTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTY ( CA$46.33 ) は、当社の 公正価値 ( CA$73.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MTY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | CA$95.91m |
| 時価総額 | CA$1.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
MTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.4x | ||
AW A & W Food Services of Canada | 25.9x | n/a | CA$893.4m |
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund | 12.2x | 4.9% | CA$429.2m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 14x | n/a | CA$437.0m |
KEG.UN Keg Royalties Income Fund | 37.6x | n/a | CA$254.4m |
MTY MTY Food Group | 11.4x | n/a | CA$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: MTYは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MTY'のPE レシオは、North American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MTYは、 Canadian Hospitality業界平均 (12.3x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMTYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$46.33 | CA$56.75 +22.5% | 9.5% | CA$65.00 | CA$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$45.42 | CA$56.75 +24.9% | 9.5% | CA$65.00 | CA$50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$46.18 | CA$55.60 +20.4% | 8.8% | CA$65.00 | CA$51.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$43.03 | CA$55.40 +28.7% | 9.0% | CA$65.00 | CA$51.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$45.09 | CA$55.40 +22.9% | 9.0% | CA$65.00 | CA$51.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$44.94 | CA$54.17 +20.5% | 9.6% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$44.00 | CA$55.00 +25.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$48.49 | CA$54.29 +12.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$50.37 | CA$61.00 +21.1% | 9.9% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$50.58 | CA$61.29 +21.2% | 9.7% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$58.00 | CA$68.57 +18.2% | 8.1% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$56.51 | CA$69.00 +22.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$52.99 | CA$69.00 +30.2% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$52.62 | CA$69.00 +31.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | CA$45.42 | 6 |
| Oct ’24 | CA$58.02 | CA$72.79 +25.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | CA$46.18 | 7 |
| Sep ’24 | CA$66.72 | CA$72.79 +9.1% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | CA$43.03 | 7 |
| Aug ’24 | CA$66.56 | CA$72.79 +9.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | CA$45.09 | 7 |
| Jul ’24 | CA$60.59 | CA$70.36 +16.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$44.94 | 7 |
| Jun ’24 | CA$57.80 | CA$71.07 +23.0% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$44.00 | 7 |
| May ’24 | CA$58.14 | CA$71.07 +22.2% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$48.49 | 7 |
| Apr ’24 | CA$60.74 | CA$72.14 +18.8% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.37 | 7 |
| Mar ’24 | CA$66.84 | CA$72.29 +8.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.58 | 7 |
| Feb ’24 | CA$69.31 | CA$67.29 -2.9% | 9.0% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$58.00 | 7 |
| Jan ’24 | CA$57.07 | CA$67.00 +17.4% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$56.51 | 7 |
| Dec ’23 | CA$61.70 | CA$67.00 +8.6% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$52.99 | 7 |
| Nov ’23 | CA$54.46 | CA$66.71 +22.5% | 8.5% | CA$78.00 | CA$59.00 | CA$52.62 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。