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MTY Food Group 評価
MTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTY ( CA$44.11 ) は、当社の 公正価値 ( CA$66.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MTY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
MTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.8x | ||
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund | 10.9x | 7.3% | CA$395.6m |
AW.UN A&W Revenue Royalties Income Fund | 14.3x | n/a | CA$473.0m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 13.7x | n/a | CA$433.7m |
KEG.UN Keg Royalties Income Fund | 8.5x | n/a | CA$230.9m |
MTY MTY Food Group | 10.3x | n/a | CA$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: MTYは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MTY'のPE レシオは、North American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMTYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$44.11 | CA$55.00 +24.7% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$44.00 | CA$55.00 +25.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$48.49 | CA$54.29 +12.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$50.37 | CA$61.00 +21.1% | 9.9% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$50.58 | CA$61.29 +21.2% | 9.7% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$58.00 | CA$68.57 +18.2% | 8.1% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$56.51 | CA$69.00 +22.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$52.99 | CA$69.00 +30.2% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$52.62 | CA$69.00 +31.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$58.02 | CA$72.79 +25.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$66.72 | CA$72.79 +9.1% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$66.56 | CA$72.79 +9.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$60.59 | CA$70.36 +16.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$57.80 | CA$71.07 +23.0% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$44.00 | 7 |
| May ’24 | CA$58.14 | CA$71.07 +22.2% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$48.49 | 7 |
| Apr ’24 | CA$60.74 | CA$72.14 +18.8% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.37 | 7 |
| Mar ’24 | CA$66.84 | CA$72.29 +8.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.58 | 7 |
| Feb ’24 | CA$69.31 | CA$67.29 -2.9% | 9.0% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$58.00 | 7 |
| Jan ’24 | CA$57.07 | CA$67.00 +17.4% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$56.51 | 7 |
| Dec ’23 | CA$61.70 | CA$67.00 +8.6% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$52.99 | 7 |
| Nov ’23 | CA$54.46 | CA$66.71 +22.5% | 8.5% | CA$78.00 | CA$59.00 | CA$52.62 | 7 |
| Oct ’23 | CA$57.01 | CA$70.64 +23.9% | 5.5% | CA$78.00 | CA$67.00 | CA$58.02 | 7 |
| Sep ’23 | CA$58.10 | CA$70.64 +21.6% | 5.5% | CA$78.00 | CA$67.00 | CA$66.72 | 7 |
| Aug ’23 | CA$57.75 | CA$66.86 +15.8% | 7.0% | CA$77.00 | CA$62.00 | CA$66.56 | 7 |
| Jul ’23 | CA$51.25 | CA$68.14 +33.0% | 8.4% | CA$77.00 | CA$62.00 | CA$60.59 | 7 |
| Jun ’23 | CA$52.48 | CA$69.14 +31.8% | 7.7% | CA$77.00 | CA$62.00 | CA$57.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。