Decisive Dividend 評価
DE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DE ( CA$6.18 ) は、当社の 公正価値 ( CA$12.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.3x |
| 収益 | CA$2.57m |
| 時価総額 | CA$123.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DEは、同業他社の平均 ( { 47.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DE'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DEは、 North American Industrials業界平均 (14.8x) (47.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.3x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$6.18 | CA$7.44 +20.3% | 12.7% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$6.60 | CA$8.00 +21.2% | 23.0% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$6.09 | CA$8.40 +37.9% | 21.8% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$6.51 | CA$8.40 +29.0% | 21.8% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$6.78 | CA$10.30 +51.9% | 18.5% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$7.26 | CA$10.30 +41.9% | 18.5% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$7.84 | CA$10.17 +29.7% | 17.4% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$9.35 | CA$12.21 +30.6% | 7.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$10.36 | CA$12.21 +17.8% | 7.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$10.60 | CA$11.04 +4.2% | 7.9% | CA$12.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$9.74 | CA$10.50 +7.8% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$7.97 | CA$10.50 +31.7% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$7.70 | CA$10.50 +36.4% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$7.25 | CA$10.50 +44.8% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.60 | 6 |
| Oct ’24 | CA$7.24 | CA$10.60 +46.4% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.09 | 5 |
| Sep ’24 | CA$8.28 | CA$10.60 +28.0% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.51 | 5 |
| Aug ’24 | CA$8.95 | CA$10.58 +18.2% | 7.3% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.78 | 3 |
| Jul ’24 | CA$6.87 | CA$9.42 +37.1% | 8.8% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$7.26 | 3 |
| Jun ’24 | CA$6.50 | CA$9.13 +40.4% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$7.84 | 2 |
| May ’24 | CA$6.14 | CA$9.13 +48.6% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$9.35 | 2 |
| Apr ’24 | CA$6.84 | CA$8.63 +26.1% | 15.9% | CA$10.00 | CA$7.25 | CA$10.36 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.65
7D
4.9%
1Y
48.0%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.99
7D
4.0%
1Y
151.8%
Bombardier
CA$9.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$100.81
7D
11.4%
1Y
98.1%