Enterprise Group 評価
E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E (CA$2.16) is trading below our estimate of fair value (CA$36.04)
公正価値を大幅に下回る: E is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| E のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$132.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the peer average (7.2x).
株価収益率 比率対業界
E'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: E is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$2.16 | CA$3.17 +46.6% | 38.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.10 | CA$2.90 +38.1% | 46.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$1.63 | CA$2.90 +77.9% | 46.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.