Bank of Montreal

TSX:BMO.PRY 株式レポート

時価総額：CA$96.9b

Bank of Montreal 評価

BMO.PRY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMO.PRY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMO.PRY ( CA$24.4 ) は、当社の 公正価値 ( CA$39.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMO.PRYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMO.PRY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMO.PRYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMO.PRY の株価収益率 レシオを示している。これはBMO.PRY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMO.PRY のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益CA$6.30b
時価総額CA$96.91b

株価収益率 同業他社との比較

BMO.PRY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMO.PRY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
BNS Bank of Nova Scotia
14x8.8%CA$97.9b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.3x7.3%CA$86.0b
TD Toronto-Dominion Bank
18x17.2%CA$137.5b
NA National Bank of Canada
13.4x0.1%CA$46.8b
BMO.PRY Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BMO.PRYは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BMO.PRY'のPE レシオは、North American Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
BMO.PRY 15.4x業界平均 13.4xNo. of Companies97PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMO.PRYは、 Canadian Banks業界平均 (14.2x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMO.PRY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMO.PRY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BMO.PRYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Citigroup

US$133.1b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.84

7D

2.4%

1Y

50.3%

National Bank of Canada

CA$46.8b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$138.43

7D

1.0%

1Y

54.6%