Eneva 評価
ENEV3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENEV3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENEV3 ( R$11.95 ) は、当社の 公正価値 ( R$22.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENEV3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENEV3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENEV3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENEV3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.2x |
| 収益 | R$817.92m |
| 時価総額 | R$23.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | -15x |
株価収益率 同業他社との比較
ENEV3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENEV3は、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ENEV3'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENEV3は、 BR Renewable Energy業界平均 (12.4x) (28.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENEV3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENEV3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$11.95 | R$16.38 +37.0% | 9.2% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$12.66 | R$16.29 +28.7% | 9.2% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$13.93 | R$16.14 +15.9% | 8.5% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$13.13 | R$15.98 +21.7% | 6.6% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$12.54 | R$15.82 +26.1% | 5.9% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$12.71 | R$15.82 +24.4% | 5.9% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$12.43 | R$15.59 +25.5% | 7.0% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$12.38 | R$15.59 +26.0% | 7.0% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$12.69 | R$15.48 +22.0% | 7.7% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.61 | R$15.09 +19.7% | 12.9% | R$17.34 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.84 | R$15.00 +16.8% | 13.4% | R$17.41 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.61 | R$15.00 +10.2% | 13.4% | R$17.41 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$12.95 | R$15.00 +15.8% | 13.4% | R$17.41 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.81 | R$14.68 +35.8% | 18.3% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.66 | 9 |
| Oct ’24 | R$12.06 | R$14.69 +21.8% | 18.3% | R$17.41 | R$9.70 | R$13.93 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.05 | R$14.63 +21.4% | 18.0% | R$17.41 | R$9.70 | R$13.13 | 9 |
| Aug ’24 | R$13.36 | R$14.62 +9.5% | 18.0% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.54 | 9 |
| Jul ’24 | R$12.27 | R$14.62 +19.2% | 18.0% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.71 | 9 |
| Jun ’24 | R$11.74 | R$15.71 +33.8% | 6.9% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.43 | 9 |
| May ’24 | R$11.35 | R$15.77 +38.9% | 6.9% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.38 | 9 |
| Apr ’24 | R$10.47 | R$15.93 +52.2% | 6.2% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.69 | 9 |
| Mar ’24 | R$11.20 | R$15.93 +42.3% | 6.2% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.61 | 9 |
| Feb ’24 | R$12.24 | R$16.08 +31.4% | 5.0% | R$17.41 | R$15.00 | R$12.84 | 9 |
| Jan ’24 | R$11.93 | R$16.41 +37.6% | 5.5% | R$18.00 | R$15.00 | R$13.61 | 9 |
| Dec ’23 | R$12.27 | R$16.91 +37.8% | 4.5% | R$18.00 | R$15.50 | R$12.95 | 9 |
| Nov ’23 | R$14.12 | R$17.17 +21.6% | 3.5% | R$18.00 | R$16.00 | R$10.81 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%