Exelon 評価
E1XC34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E1XC34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E1XC34 ( R$224.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$92.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E1XC34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
E1XC34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E1XC34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| E1XC34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | US$2.43b |
| 時価総額 | US$38.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
E1XC34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.2% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -28.6% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 7x | -4.7% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.3x | 19.8% | R$38.3b |
E1XC34 Exelon | 16x | 7.0% | R$38.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: E1XC34は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
E1XC34'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: E1XC34は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.7x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E1XC34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: E1XC34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%