Eversource Energy 評価

E1SE34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E1SE34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E1SE34 ( R$180.36 ) は、当社の公正価値 ( R$235.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E1SE34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E1SE34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E1SE34は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、E1SE34 の販売価格レシオを示している。これはE1SE34 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
E1SE34 のPS レシオは？
PS比	2x
売上高	US$11.62b
時価総額	US$23.44b

E1SE34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.5x
企業価値／EBITDA	12.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

E1SE34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E1SE34 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás	2.4x	2.1%	R$80.5b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG	0.9x	1.7%	R$36.2b
CPFE3 CPFL Energia	0.9x	2.4%	R$38.0b
EQTL3 Equatorial Energia	0.9x	0.02%	R$38.3b
E1SE34 Eversource Energy	2x	5.7%	R$23.4b

Price-To-Sales vs ピア: E1SE34は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

E1SE34'のPS レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE	0.2x	n/a	US$367.51m
LIGT3 Light	0.1x	-3.0%	US$278.84m
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	0.2x	n/a	US$164.47m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: E1SE34は、 BR Electric Utilities業界平均 (0.9x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

E1SE34 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

E1SE34 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのE1SE34のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Neoenergia

R$24.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.80

1.4%

2.7%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.15

2.4%

4.5%

CPFL Energia

R$38.0b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.15

2.8%

-10.4%