Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 評価

CEED3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEED3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCEED3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCEED3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CEED3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEED3は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、CEED3 の販売価格レシオを示している。これはCEED3 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CEED3 のPS レシオは？
PS比	0.2x
売上高	R$5.02b
時価総額	R$955.87m

CEED3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	12.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

CEED3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEED3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.6x
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB	3.5x	n/a	R$1.3b
LIGT3 Light	0.1x	-4.6%	R$1.6b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE	0.2x	n/a	R$2.2b
GEPA3 Rio Paranapanema Energia	2.5x	n/a	R$3.0b
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	0.2x	n/a	R$955.9m

Price-To-Sales vs ピア: CEED3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

CEED3'のPS レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	0.9x	1.2%
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	0.2x	n/a	US$166.28m
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE	0.2x	n/a	US$372.89m
LIGT3 Light	0.1x	-4.6%	US$278.32m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	0.9x	0.005%
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	0.2x	n/a	US$166.28m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CEED3は、 BR Electric Utilities業界平均 (0.9x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

CEED3 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CEED3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのCEED3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás

R$81.6b

Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.

ELET3

R$35.50

-0.9%

-12.9%

Neoenergia

R$23.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.52

2.5%

3.5%

AES

US$9.8b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

A1ES34

US$78.24

-1.5%

-5.0%