Companhia Energética de Brasília - CEB 評価
CEBR6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CEBR6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CEBR6 ( R$19.15 ) は、当社の 公正価値 ( R$54.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CEBR6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CEBR6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CEBR6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CEBR6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | R$170.75m |
| 時価総額 | R$1.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CEBR6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.7x | ||
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 6.9x | n/a | R$2.1b |
GEPA3 Rio Paranapanema Energia | 10.1x | n/a | R$3.0b |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 4.7x | n/a | R$3.1b |
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia | 5.2x | n/a | R$3.9b |
CEBR6 Companhia Energética de Brasília - CEB | 7.4x | n/a | R$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: CEBR6は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CEBR6'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CEBR6は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.7x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CEBR6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCEBR6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.10
7D
-2.7%
1Y
-11.2%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%