CMS Energy 評価
C1MS34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C1MS34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C1MS34 ( R$180.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$63.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C1MS34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
C1MS34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 C1MS34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| C1MS34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.8x |
| 収益 | US$1.04b |
| 時価総額 | US$20.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
C1MS34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.6x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.5x | 8.6% | R$80.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 6.9x | -4.3% | R$66.3b |
CPFE3 CPFL Energia | 7x | -4.7% | R$37.9b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.1x | -31.2% | R$36.8b |
C1MS34 CMS Energy | 19.8x | 8.0% | R$20.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: C1MS34は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
C1MS34'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: C1MS34は、 Global Integrated Utilities業界平均 (17.7x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C1MS34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのC1MS34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AES
US$8.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.65
7D
-2.7%
1Y
-9.0%
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$83.2b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.40
7D
-0.6%
1Y
-13.1%
Neoenergia
R$24.3b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$20.68
7D
5.2%
1Y
8.8%