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SIMPAR 評価
SIMH3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIMH3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIMH3 ( R$5.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$3.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIMH3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SIMH3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SIMH3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$4.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SIMH3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SIMH3は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIMH3'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SIMH3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: SIMH3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$5.52 | R$16.37 +196.5% | 62.8% | R$38.10 | R$7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.03 | R$17.42 +188.9% | 55.3% | R$38.10 | R$9.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$5.78 | R$16.32 +182.4% | 27.4% | R$24.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$7.20 | R$15.15 +110.5% | 28.9% | R$24.00 | R$9.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$7.76 | R$15.95 +105.5% | 25.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$7.60 | R$16.52 +117.3% | 27.8% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$9.63 | R$16.49 +71.2% | 27.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$8.56 | R$16.49 +92.6% | 27.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$7.05 | R$16.78 +138.0% | 27.4% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$8.84 | R$17.30 +95.7% | 26.1% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$10.10 | R$18.20 +80.2% | 22.5% | R$24.00 | R$12.60 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$10.17 | R$19.10 +87.8% | 19.6% | R$24.00 | R$12.60 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | R$8.99 | R$18.51 +105.9% | 20.2% | R$24.00 | R$12.60 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R$9.58 | R$18.51 +93.3% | 20.2% | R$24.00 | R$12.60 | R$6.03 | 7 |
| May ’24 | R$7.67 | R$17.58 +129.1% | 23.1% | R$24.00 | R$12.60 | R$5.78 | 8 |
| Apr ’24 | R$7.48 | R$17.05 +127.9% | 24.1% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.20 | 9 |
| Mar ’24 | R$6.99 | R$17.12 +144.9% | 23.7% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.76 | 9 |
| Feb ’24 | R$7.77 | R$17.23 +121.7% | 24.4% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.60 | 9 |
| Jan ’24 | R$6.76 | R$17.39 +157.3% | 24.3% | R$24.00 | R$12.60 | R$9.63 | 9 |
| Dec ’23 | R$7.49 | R$17.99 +140.2% | 21.5% | R$24.00 | R$12.83 | R$8.56 | 9 |
| Nov ’23 | R$10.84 | R$18.42 +69.9% | 21.2% | R$24.00 | R$12.83 | R$7.05 | 8 |
| Oct ’23 | R$9.66 | R$18.67 +93.2% | 19.3% | R$24.00 | R$12.83 | R$8.84 | 8 |
| Sep ’23 | R$11.00 | R$18.34 +66.7% | 19.1% | R$24.00 | R$12.83 | R$10.10 | 9 |
| Aug ’23 | R$10.12 | R$17.57 +73.6% | 18.7% | R$24.00 | R$12.83 | R$10.17 | 8 |
| Jul ’23 | R$9.31 | R$16.70 +79.4% | 24.8% | R$24.00 | R$10.00 | R$8.99 | 8 |
| Jun ’23 | R$12.40 | R$15.65 +26.2% | 21.1% | R$21.00 | R$10.00 | R$9.58 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。