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Sinqia 評価
SQIA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SQIA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SQIA3 ( R$27.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$7.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SQIA3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SQIA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SQIA3はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SQIA3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.5x |
| 売上高 | R$656.63m |
| 時価総額 | R$2.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 34.7x |
| PEGレシオ | 3x |
販売価格 同業他社との比較
SQIA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SQIA3は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
SQIA3'のPS レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 243 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 243 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: SQIA3は、 Global Software業界平均 (3.1x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SQIA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.5x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SQIA3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$27.37 | R$28.15 +2.8% | 10.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$27.28 | R$26.81 -1.7% | 5.7% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$27.42 | R$26.71 -2.6% | 5.5% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$26.64 | R$26.28 -1.3% | 4.6% | R$27.77 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$22.11 | R$25.57 +15.6% | 7.4% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R$20.85 | R$25.28 +21.3% | 7.8% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | R$15.92 | R$27.25 +71.1% | 14.0% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | R$15.74 | R$26.12 +66.0% | 11.0% | R$32.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | R$15.83 | R$25.40 +60.5% | 9.3% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | R$17.61 | R$26.53 +50.6% | 13.9% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | R$15.03 | R$26.78 +78.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | R$15.93 | R$26.78 +68.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | R$20.23 | R$29.00 +43.4% | 12.5% | R$34.00 | R$23.00 | R$27.37 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Five9
US$3.0b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$12.45
7D
0%
1Y
n/a
NICE
₪41.3b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.6b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.70
7D
0.3%
1Y
n/a