EPAM Systems 評価
E2PA34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E2PA34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E2PA34 ( R$23.86 ) は、当社の 公正価値 ( R$31.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E2PA34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E2PA34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E2PA34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| E2PA34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | US$448.79m |
| 時価総額 | US$13.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
E2PA34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: E2PA34は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
E2PA34'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。
| 19 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 19 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: E2PA34は、 Global IT業界平均 (23.4x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E2PA34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのE2PA34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento
R$4.5b
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.
GETT11
R$4.81
7D
0%
1Y
45.3%
RingCentral
US$3.3b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
R2NG34
US$8.77
7D
10.9%
1Y
n/a
Five9
US$3.0b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$12.45
7D
0%
1Y
-40.7%