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MELI34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MELI34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MELI34 ( R$96.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$37.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MELI34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MELI34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MELI34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MELI34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 70.7x |
| 収益 | US$1.44b |
| 時価総額 | US$101.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 37.3x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MELI34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MELI34は、同業他社の平均 ( { 70.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MELI34'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MELI34は、 South American Multiline Retail業界平均 (6.3x) (70.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MELI34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70.7x |
| 公正PE 比率 | 25.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MELI34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Lojas Quero-Quero
R$524.7m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.81
7D
1.4%
1Y
-41.8%
Lojas Renner
R$15.0b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$16.15
7D
-2.1%
1Y
10.9%
Embpar Participacoes
R$80.5m
Engages in the sale of trucks and buses under the Scania brand in Brazil and internationally.
EPAR3
R$5.45
7D
3.6%
1Y
-49.3%