Grupo Casas Bahia 評価
BHIA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHIA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHIA3 ( R$3.72 ) は、当社の 公正価値 ( R$100.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHIA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BHIA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BHIA3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BHIA3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.01x |
| 売上高 | R$26.64b |
| 時価総額 | R$347.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 52.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BHIA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BHIA3は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BHIA3'のPS レシオは、South American Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BHIA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.01x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: BHIA3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$3.72 | R$6.58 +76.8% | 26.2% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$4.11 | R$6.58 +60.0% | 26.2% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$4.60 | R$7.31 +58.9% | 23.9% | R$9.80 | R$4.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$7.44 | R$7.42 -0.2% | 20.9% | R$9.80 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$4.27 | R$7.42 +73.8% | 20.9% | R$9.80 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$5.15 | R$14.24 +176.5% | 109.3% | R$55.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$7.09 | R$14.24 +100.8% | 109.3% | R$55.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$6.85 | R$14.33 +109.1% | 108.3% | R$55.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$6.94 | R$20.91 +201.3% | 115.7% | R$75.00 | R$2.20 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$9.72 | R$26.78 +175.5% | 94.6% | R$75.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$7.66 | R$35.03 +357.3% | 79.1% | R$75.00 | R$9.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.38 | R$39.18 +244.3% | 63.5% | R$75.00 | R$11.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$13.75 | R$39.17 +184.8% | 63.5% | R$75.00 | R$11.25 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$11.50 | R$40.14 +249.0% | 59.6% | R$75.00 | R$12.50 | R$4.11 | 9 |
| Oct ’24 | R$15.75 | R$44.34 +181.5% | 47.2% | R$75.00 | R$12.50 | R$4.60 | 9 |
| Sep ’24 | R$32.25 | R$55.56 +72.3% | 15.0% | R$75.00 | R$42.50 | R$7.44 | 9 |
| Aug ’24 | R$53.00 | R$62.25 +17.5% | 25.6% | R$100.00 | R$42.50 | R$4.27 | 10 |
| Jul ’24 | R$53.75 | R$65.00 +20.9% | 29.3% | R$100.00 | R$45.00 | R$5.15 | 10 |
| Jun ’24 | R$62.75 | R$65.00 +3.6% | 29.3% | R$100.00 | R$45.00 | R$7.09 | 10 |
| May ’24 | R$46.00 | R$72.95 +58.6% | 36.9% | R$127.50 | R$45.00 | R$6.85 | 11 |
| Apr ’24 | R$47.00 | R$79.55 +69.2% | 31.9% | R$127.50 | R$50.00 | R$6.94 | 11 |
| Mar ’24 | R$46.00 | R$78.18 +70.0% | 32.4% | R$127.50 | R$45.00 | R$9.72 | 11 |
| Feb ’24 | R$58.75 | R$79.09 +34.6% | 31.6% | R$127.50 | R$45.00 | R$7.66 | 11 |
| Jan ’24 | R$60.00 | R$79.66 +32.8% | 30.6% | R$127.50 | R$45.00 | R$11.38 | 11 |
| Dec ’23 | R$52.00 | R$94.27 +81.3% | 28.3% | R$145.00 | R$56.25 | R$13.75 | 12 |
| Nov ’23 | R$79.00 | R$98.33 +24.5% | 27.7% | R$145.00 | R$62.50 | R$11.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
C&A Modas
R$3.2b
Operates as a fashion retailer primarily in Brazil.
CEAB3
R$10.57
7D
-15.1%
1Y
22.6%
Lojas Renner
R$13.9b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$15.06
7D
-6.7%
1Y
-8.1%
Grupo SBF
R$3.0b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$12.31
7D
-8.5%
1Y
7.1%