STAG Industrial 評価
S2TA34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S2TA34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S2TA34 ( R$42.12 ) は、当社の 公正価値 ( R$50.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S2TA34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
S2TA34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S2TA34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S2TA34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37x |
| 収益 | US$179.81m |
| 時価総額 | US$6.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | 28.3x |
株価収益率 同業他社との比較
S2TA34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.2x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 9.5x | n/a | R$5.2b |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 4.6x | n/a | R$142.8m |
FR First Industrial Realty Trust | 23.1x | -6.1% | US$7.3b |
S2TA34 STAG Industrial | 37x | 1.3% | R$6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: S2TA34は、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
S2TA34'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S2TA34は、 South American Industrial REITs業界平均 (6.2x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S2TA34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのS2TA34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
46.1%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
-0.2%
1Y
-4.7%
Medical Properties Trust
US$2.6b
A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.
M2PW34
US$12.61
7D
-0.4%
1Y
9.7%