Omnicom Group 評価
O1MC34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
O1MC34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: O1MC34 ( R$282.92 ) は、当社の 公正価値 ( R$468.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: O1MC34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
O1MC34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 O1MC34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| O1MC34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | US$1.46b |
| 時価総額 | US$19.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
O1MC34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: O1MC34は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
O1MC34'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: O1MC34は、 South American Media業界平均 (13.4x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
O1MC34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: O1MC34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Enjoei
R$237.8m
Operates a marketplace platform for the purchase and sale of used products in Brazil.
ENJU3
R$1.19
7D
-9.8%
1Y
-21.7%
iQIYI
US$2.0b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
I1QY34
US$6.01
7D
-5.8%
1Y
-46.6%
Comcast
US$164.5b
Operates as a media and technology company worldwide.
CMCS34
US$48.83
7D
-4.0%
1Y
17.4%