Publicis Groupe 評価
PUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PUB ( €99.14 ) は、当社の 公正価値 ( €217.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PUBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PUBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PUB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | €1.46b |
| 時価総額 | €24.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PUBは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PUB'のPE レシオは、FR Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.3x | n/a | US$672.70k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PUBは、 French Media業界平均 (11.2x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €99.14 | €112.87 +13.8% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €98.00 | €112.87 +15.2% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €96.88 | €112.40 +16.0% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.42 | €112.20 +12.9% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €94.98 | €112.20 +18.1% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €97.24 | €109.20 +12.3% | 7.9% | €123.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €102.80 | €108.90 +5.9% | 8.9% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €103.85 | €108.63 +4.6% | 8.8% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €101.05 | €105.19 +4.1% | 9.4% | €120.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €97.58 | €102.27 +4.8% | 11.5% | €117.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €92.78 | €96.07 +3.5% | 12.2% | €110.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €84.00 | €87.39 +4.0% | 8.9% | €102.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €78.22 | €87.31 +11.6% | 8.5% | €100.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €71.50 | €87.71 +22.7% | 8.2% | €100.00 | €72.00 | €98.00 | 16 |
| Oct ’24 | €71.76 | €86.39 +20.4% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €96.88 | 16 |
| Sep ’24 | €72.42 | €86.74 +19.8% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €99.42 | 17 |
| Aug ’24 | €73.74 | €86.56 +17.4% | 8.3% | €100.00 | €72.00 | €94.98 | 17 |
| Jul ’24 | €73.50 | €83.30 +13.3% | 10.2% | €100.00 | €67.00 | €97.24 | 19 |
| Jun ’24 | €69.96 | €83.03 +18.7% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €102.80 | 19 |
| May ’24 | €74.12 | €82.82 +11.7% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €103.85 | 19 |
| Apr ’24 | €71.78 | €81.77 +13.9% | 10.2% | €95.00 | €67.00 | €101.05 | 19 |
| Mar ’24 | €76.30 | €80.98 +6.1% | 9.8% | €95.00 | €65.00 | €97.58 | 19 |
| Feb ’24 | €66.54 | €70.71 +6.3% | 12.6% | €95.00 | €53.00 | €92.78 | 20 |
| Jan ’24 | €59.42 | €68.75 +15.7% | 13.0% | €95.00 | €53.00 | €84.00 | 21 |
| Dec ’23 | €63.40 | €68.36 +7.8% | 12.9% | €95.00 | €50.00 | €78.22 | 21 |
| Nov ’23 | €57.64 | €67.58 +17.2% | 13.3% | €95.00 | €50.00 | €71.50 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NRJ Group
€541.8m
A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.
NRG
€7.00
7D
-3.3%
1Y
0.9%
AdUX
€9.0m
Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.
ALDUX
€1.45
7D
-1.4%
1Y
25.0%
Obiz
€25.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
ALBIZ
€4.39
7D
-9.3%
1Y
-23.0%