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Dotz S.A.BOVESPA:DOTZ3 株式レポート

時価総額 R$49.7m
株価
R$3.81
R$11
65.4% 割安 内在価値ディスカウント
1Y12.7%
7D6.4%
ポートフォリオ価値
​
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Dotz S.A.

BOVESPA:DOTZ3 株式レポート

時価総額：R$49.7m

Dotz（DOTZ3）株式概要

Dotz S.A.はその子会社とともに、ブラジルでロイヤリティ・プログラムを運営している。 詳細

DOTZ3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績0/6
財務の健全性1/6
配当金0/6

報酬

過去5年間の収益は年間28.6%増加しました。

リスク分析

意味のある時価総額がありません ( R$50M )

マイナスの株主資本

BR市場と比較して、過去 3 か月間の株価の変動が非常に大きい

キャッシュランウェイが1年未満である


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Community Contributor
US$2.5FV • 58.0% 割安 内在価値ディスカウント
3.1%Revenue growth p.a.
41
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2
2d ago

Dotz S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Dotz
過去の株価
現在の株価R$3.81
52週高値R$9.38
52週安値R$2.65
ベータ-0.062
1ヶ月の変化-7.97%
3ヶ月変化-7.52%
1年変化12.72%
3年間の変化-52.38%
5年間の変化n/a
IPOからの変化-97.11%

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株主還元

DOTZ3BR Interactive Media and ServicesBR 市場
7D6.4%7.2%4.4%
1Y12.7%53.5%37.0%

業界別リターン: DOTZ3過去 1 年間で53.5 % の収益を上げたBR Interactive Media and Services業界を下回りました。

リターン対市場: DOTZ3は、過去 1 年間で37 % のリターンを上げたBR市場を下回りました。

価格変動

Is DOTZ3's price volatile compared to industry and market?
DOTZ3 volatility
DOTZ3 Average Weekly Movement12.5%
Interactive Media and Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

安定した株価: DOTZ3の株価は、 BR市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: DOTZ3の weekly volatility ( 13% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてBRの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2013n/aRoberto Chadedotz.com.br

Dotz S.A.は、その子会社とともにブラジルでロイヤリティ・プログラムを運営している。同社は2000年に設立され、ブラジルのサンパウロに本拠を置く。

Dotz S.A. 基礎のまとめ

Dotz の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
DOTZ3 基礎統計学
時価総額R$49.75m
収益（TTM）-R$469.00k
売上高(TTM)R$230.78m
0.2x
P/Sレシオ
-106.1x
PER（株価収益率

DOTZ3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
DOTZ3 損益計算書（TTM）
収益R$230.78m
売上原価R$61.90m
売上総利益R$168.87m
その他の費用R$169.34m
収益-R$469.00k

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.036
グロス・マージン73.18%
純利益率-0.20%
有利子負債／自己資本比率-45.3%

DOTZ3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/12 14:10
終値2026/04/10 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Dotz S.A. 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Ricardo BuchpiguelBTG Pactual