Méliuz 評価
CASH3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CASH3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CASH3 ( R$3.18 ) は、当社の 公正価値 ( R$6.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CASH3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CASH3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CASH3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CASH3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | R$360.71m |
| 時価総額 | R$288.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CASH3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CASH3は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CASH3'のPS レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
| 57 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 57 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CASH3は、 Global Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CASH3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: CASH3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$3.18 | R$5.13 +61.2% | 13.3% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$3.40 | R$7.13 +109.6% | 37.3% | R$11.20 | R$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$3.89 | R$7.63 +96.0% | 28.4% | R$11.20 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$6.90 | R$7.63 +10.5% | 28.4% | R$11.20 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$5.45 | R$9.16 +68.1% | 39.6% | R$15.30 | R$5.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$5.55 | R$8.53 +53.6% | 46.7% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$5.29 | R$8.53 +61.2% | 46.7% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$4.48 | R$8.95 +99.8% | 42.0% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$7.70 | R$10.70 +39.0% | 26.6% | R$15.30 | R$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$7.99 | R$9.17 +14.7% | 12.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$7.55 | R$9.17 +21.4% | 12.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$7.55 | R$11.60 +53.6% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$7.13 | R$11.60 +62.7% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | R$3.40 | 5 |
| Oct ’24 | R$6.42 | R$11.60 +80.7% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | R$3.89 | 5 |
| Sep ’24 | R$6.35 | R$14.33 +125.7% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$6.90 | 6 |
| Aug ’24 | R$9.93 | R$14.33 +44.3% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.45 | 6 |
| Jul ’24 | R$7.81 | R$14.33 +83.5% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.55 | 6 |
| Jun ’24 | R$9.00 | R$15.10 +67.8% | 10.3% | R$17.50 | R$13.00 | R$5.29 | 5 |
| May ’24 | R$8.60 | R$15.00 +74.4% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | R$4.48 | 6 |
| Apr ’24 | R$10.10 | R$15.00 +48.5% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | R$7.70 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.90 | R$15.67 +98.3% | 14.6% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.99 | 6 |
| Feb ’24 | R$11.20 | R$15.67 +39.9% | 14.6% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.55 | 6 |
| Jan ’24 | R$11.80 | R$16.92 +43.4% | 15.9% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.95 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.10 | R$20.50 +84.7% | 29.9% | R$33.00 | R$13.00 | R$7.55 | 6 |
| Nov ’23 | R$12.30 | R$20.50 +66.7% | 29.9% | R$33.00 | R$13.00 | R$7.13 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
NetEase
HK$440.8b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
NETE34
HK$51.65
7D
5.8%
1Y
-10.0%
Comcast
US$164.5b
Operates as a media and technology company worldwide.
CMCS34
US$50.80
7D
0.7%
1Y
22.1%
iQIYI
US$2.1b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
I1QY34
US$5.74
7D
-10.9%
1Y
-51.0%