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Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos 評価
ONCO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ONCO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ONCO3 ( R$5.87 ) は、当社の 公正価値 ( R$10.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ONCO3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ONCO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ONCO3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ONCO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ONCO3は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ONCO3'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ONCO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ONCO3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$6.18 | R$12.94 +109.3% | 35.2% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$8.95 | R$13.69 +52.9% | 31.7% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$7.36 | R$16.33 +121.9% | 19.4% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$8.52 | R$16.67 +95.6% | 15.6% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$10.15 | R$16.67 +64.2% | 15.6% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$11.60 | R$17.28 +48.9% | 14.6% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.00 | R$16.28 +25.2% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.14 | R$16.28 +46.1% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$9.32 | R$16.28 +74.7% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$11.48 | R$16.28 +41.8% | 13.4% | R$20.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$12.62 | R$15.44 +22.3% | 9.8% | R$17.50 | R$12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$12.11 | R$15.44 +27.5% | 9.8% | R$17.50 | R$12.50 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$10.10 | R$14.14 +40.0% | 9.8% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R$11.15 | R$13.04 +17.0% | 11.0% | R$15.00 | R$10.75 | R$8.95 | 6 |
| May ’24 | R$9.03 | R$13.41 +48.5% | 24.0% | R$21.00 | R$10.00 | R$7.36 | 8 |
| Apr ’24 | R$8.13 | R$12.91 +58.7% | 25.4% | R$21.00 | R$10.00 | R$8.52 | 8 |
| Mar ’24 | R$7.61 | R$11.61 +52.5% | 11.6% | R$14.00 | R$10.00 | R$10.15 | 7 |
| Feb ’24 | R$7.70 | R$10.89 +41.5% | 7.1% | R$12.00 | R$10.00 | R$11.60 | 7 |
| Jan ’24 | R$6.03 | R$11.36 +88.3% | 9.6% | R$13.00 | R$10.00 | R$13.00 | 7 |
| Dec ’23 | R$7.60 | R$11.21 +47.6% | 9.5% | R$13.00 | R$10.00 | R$11.14 | 7 |
| Nov ’23 | R$8.23 | R$10.93 +32.8% | 13.9% | R$13.00 | R$8.00 | R$9.32 | 7 |
| Oct ’23 | R$6.39 | R$10.79 +68.8% | 14.4% | R$13.00 | R$8.00 | R$11.48 | 7 |
| Sep ’23 | R$6.30 | R$10.79 +71.2% | 14.4% | R$13.00 | R$8.00 | R$12.62 | 7 |
| Aug ’23 | R$5.12 | R$12.07 +135.8% | 18.8% | R$17.00 | R$10.00 | R$12.11 | 7 |
| Jul ’23 | R$4.72 | R$14.79 +213.3% | 19.3% | R$18.00 | R$10.00 | R$10.10 | 7 |
| Jun ’23 | R$5.45 | R$15.17 +178.3% | 19.2% | R$18.00 | R$10.00 | R$11.15 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。