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Valero Energy 評価
VLOE34 は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VLOE34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VLOE34 ( R$402.72 ) は、当社の 公正価値 ( R$520.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VLOE34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
VLOE34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、VLOE34 の該当なし レシオを示している。これはVLOE34 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| VLOE34 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$49.86b |
VLOE34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VLOE34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、VLOE34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 9.2x | | |
| 13.4x | 24.7% | R$23.8b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 4.3x | -0.3% | R$476.6b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 9x | 1.9% | R$23.6b |
| 10.1x | 0.5% | US$57.6b |
| 7.1x | -18.4% | R$49.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: VLOE34は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VLOE34'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 3.5% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 3.5% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: VLOE34は、 Global Oil and Gas業界平均 (10.1x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VLOE34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
VLOE34 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VLOE34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。