Royal Caribbean Cruises 評価
R1CL34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R1CL34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: R1CL34 ( R$674.92 ) は、当社の 公正価値 ( R$1462.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: R1CL34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
R1CL34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 R1CL34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| R1CL34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.9x |
| 収益 | US$2.60b |
| 時価総額 | US$62.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
R1CL34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.9x | ||
CCL Carnival Corporation & | 20.2x | 19.8% | US$31.2b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 51.5x | 17.6% | US$60.6b |
TCOM Trip.com Group | 19.9x | 10.7% | US$38.7b |
MAR Marriott International | 28x | 8.4% | US$77.5b |
R1CL34 Royal Caribbean Cruises | 23.9x | 18.9% | R$62.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: R1CL34は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
R1CL34'のPE レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: R1CL34は、 South American Hospitality業界平均 (17.2x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
R1CL34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.9x |
| 公正PE 比率 | 47.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: R1CL34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。