MPM Corpóreos S.A.

BOVESPA:ESPA3 株式レポート

時価総額:R$336.1m

MPM Corpóreos 評価

ESPA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESPA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESPA3 ( R$0.9 ) は、当社の 公正価値 ( R$3.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESPA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ESPA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ESPA3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ESPA3 の販売価格 レシオを示している。これはESPA3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESPA3 のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高R$1.03b
時価総額R$336.12m

販売価格 同業他社との比較

ESPA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESPA3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
NINJ3 GetNinjas
4.1x14.9%R$249.2m
ANIM3 Ânima Holding
0.2x4.1%R$906.5m
SEER3 Ser Educacional
0.4x6.1%R$873.7m
MEAL3 International Meal Company Alimentação
0.2xn/aR$365.4m
ESPA3 MPM Corpóreos
0.3x6.6%R$336.1m

Price-To-Sales vs ピア: ESPA3は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

ESPA3'のPS レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

54 企業価格/販売推定成長率時価総額
ESPA3 0.3x業界平均 1.3xNo. of Companies73PS01.22.43.64.86+
54 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ESPA3は、 BR Consumer Services業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ESPA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ESPA3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ESPA3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのESPA3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$0.90
R$1.35
+50.0%
18.5%R$1.60R$1.10n/a2
Nov ’25R$0.95
R$1.35
+42.1%
18.5%R$1.60R$1.10n/a2
Oct ’25R$1.02
R$1.38
+34.8%
16.4%R$1.60R$1.15n/a2
Sep ’25R$1.06
R$1.38
+29.7%
16.4%R$1.60R$1.15n/a2
Aug ’25R$0.98
R$1.33
+35.2%
20.8%R$1.60R$1.05n/a2
Jul ’25R$1.00
R$1.33
+32.5%
20.8%R$1.60R$1.05n/a2
Jun ’25R$1.16
R$1.33
+14.2%
20.8%R$1.60R$1.05n/a2
May ’25R$0.93
R$1.33
+42.5%
20.8%R$1.60R$1.05n/a2
Apr ’25R$0.98
R$1.45
+48.0%
10.3%R$1.60R$1.30n/a2
Mar ’25R$1.07
R$2.30
+115.0%
52.5%R$4.00R$1.30n/a3
Feb ’25R$1.07
R$2.30
+115.0%
52.5%R$4.00R$1.30n/a3
Jan ’25R$1.22
R$2.30
+88.5%
52.5%R$4.00R$1.30n/a3
Dec ’24R$1.31
R$2.30
+75.6%
52.5%R$4.00R$1.30n/a3
Nov ’24R$1.14
R$2.33
+104.7%
50.6%R$4.00R$1.40R$0.953
Oct ’24R$1.50
R$2.33
+55.6%
50.6%R$4.00R$1.40R$1.023
Sep ’24R$1.66
R$2.33
+40.6%
50.6%R$4.00R$1.40R$1.063
Aug ’24R$1.57
R$2.65
+68.8%
50.9%R$4.00R$1.30R$0.982
Jul ’24R$1.82
R$2.23
+22.7%
56.0%R$4.00R$1.30R$1.003
Jun ’24R$1.49
R$2.55
+71.1%
47.6%R$4.00R$1.30R$1.164
May ’24R$1.19
R$2.62
+120.2%
42.9%R$4.00R$1.20R$0.935
Apr ’24R$1.01
R$2.66
+163.4%
40.5%R$4.00R$1.40R$0.985
Mar ’24R$1.22
R$4.38
+259.3%
90.7%R$13.00R$1.40R$1.076
Feb ’24R$1.52
R$4.40
+189.5%
90.1%R$13.00R$1.40R$1.076
Jan ’24R$1.33
R$4.40
+230.8%
90.1%R$13.00R$1.40R$1.226
Dec ’23R$1.24
R$5.32
+328.8%
67.7%R$13.00R$2.50R$1.316
Nov ’23R$1.67
R$5.70
+241.5%
59.8%R$13.00R$2.82R$1.146

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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