Sprouts Farmers Market 評価
S2FM34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S2FM34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S2FM34 ( R$283.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$214.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S2FM34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
S2FM34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S2FM34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、S2FM34 の株価収益率 レシオを示している。これはS2FM34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| S2FM34 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 41.9x |
| 収益 | US$351.05m |
| 時価総額 | US$14.71b |
S2FM34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 26.4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
S2FM34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、S2FM34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 23.8x | | |
| 40.2x | 24.8% | R$44.6b |
| 12.1x | 15.9% | R$16.0b |
| 21.5x | 4.4% | CA$19.9b |
| 21.4x | 5.8% | AU$24.2b |
| 41.9x | 11.7% | R$14.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: S2FM34は、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
S2FM34'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: S2FM34は、 BR Consumer Retailing業界平均 (13.8x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S2FM34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
S2FM34 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S2FM34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。