Gafisa 評価
GFSA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GFSA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GFSA3 ( R$1.57 ) は、当社の 公正価値 ( R$208.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GFSA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GFSA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GFSA3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、GFSA3 の販売価格 レシオを示している。これはGFSA3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GFSA3 のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | R$893.14m |
| 時価総額 | R$142.16m |
GFSA3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 35.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GFSA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GFSA3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.4x | | |
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários | 0.3x | n/a | R$117.7m |
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora | 0.4x | n/a | R$49.9m |
| 0.8x | n/a | R$62.0m |
| 0.2x | -12.4% | R$101.6m |
| 0.2x | n/a | R$142.2m |
Price-To-Sales vs ピア: GFSA3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GFSA3'のPS レシオは、BR Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
SGPS3 Springs Global Participações | 0.02x | n/a | US$2.85m |
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Sales vs 業界: GFSA3は、 BR Consumer Durables業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GFSA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
GFSA3 PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGFSA3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。