Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.

BOVESPA:SOND5 株式レポート

時価総額：R$114.3m

Sondotécnica Engenharia de Solos 評価

SOND5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOND5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOND5 ( R$47 ) は、当社の 公正価値 ( R$163.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOND5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOND5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOND5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SOND5 の株価収益率 レシオを示している。これはSOND5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOND5 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益R$11.85m
時価総額R$114.27m

株価収益率 同業他社との比較

SOND5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOND5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações
1.6xn/aR$283.1m
PGB Propel Global Berhad
13.6xn/aRM 77.7m
SJE Song Da No. 11
3.7xn/a₫493.0b
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aHK$171.8m
SOND5 Sondotécnica Engenharia de Solos
9.6xn/aR$114.3m

Price-To-Earnings vs ピア: SOND5は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SOND5'のPE レシオは、Global Construction 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
SOND5 9.6x業界平均 14.8xNo. of Companies101PE01020304050+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOND5は、 South American Construction業界平均 (7.6x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOND5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOND5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSOND5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Tupy

R$3.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.

TUPY3

R$21.88

7D

-8.3%

1Y

-17.2%

ChargePoint Holdings

US$483.4m

Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.

C2HP34

US$2.20

7D

-6.4%

1Y

-33.7%

Huntington Ingalls Industries

US$7.6b

Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.

H1II34

US$14.60

7D

-9.1%

1Y

-3.0%