Companhia Habitasul de Participações

BOVESPA:HBTS5 株式レポート

時価総額：R$274.7m

Companhia Habitasul de Participações 評価

HBTS5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBTS5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBTS5 ( R$29.6 ) は、当社の 公正価値 ( R$38.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBTS5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBTS5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBTS5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HBTS5 の株価収益率 レシオを示している。これはHBTS5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBTS5 のPE レシオは？
PEレシオ1.5x
収益R$179.81m
時価総額R$274.74m

株価収益率 同業他社との比較

HBTS5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBTS5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
PEAB4 Companhia de Participações Aliança da Bahia
24.5xn/aR$803.7m
RSUL4 Metalúrgica Riosulense
6.2xn/aR$364.3m
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense
6.9xn/aR$494.1m
SOND5 Sondotécnica Engenharia de Solos
8.2xn/aR$114.3m
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações
1.5xn/aR$274.7m

Price-To-Earnings vs ピア: HBTS5は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HBTS5'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均13.0x11.8%
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações
 1.5xn/aUS$45.83m
HBTS5 1.5x業界平均 13.0xNo. of Companies24PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均13.0x11.8%
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações
 1.5xn/aUS$45.83m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBTS5は、 South American Industrials業界平均 (16.5x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBTS5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBTS5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHBTS5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Huntington Ingalls Industries

US$7.7b

Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.

H1II34

US$15.88

7D

8.8%

1Y

5.5%

Tupy

R$3.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.

TUPY3

R$21.43

7D

-2.1%

1Y

-17.0%

Mills Locação Serviços e Logística

R$2.4b

Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.

MILS3

R$9.99

7D

-1.4%

1Y

-20.5%