Recrusul S/A

BOVESPA:RCSL3 株式レポート

時価総額：R$82.1m

Recrusul S/A 評価

RCSL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCSL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRCSL3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRCSL3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RCSL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RCSL3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RCSL3 の販売価格 レシオを示している。これはRCSL3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RCSL3 のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高R$30.49m
時価総額R$82.13m

販売価格 同業他社との比較

RCSL3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCSL3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A
20.7xn/aR$47.3m
RSUL4 Metalúrgica Riosulense
1xn/aR$359.4m
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense
0.6xn/aR$485.9m
BDLL4 Bardella Industrias Mecanicas
1xn/aR$16.2m
RCSL3 Recrusul S/A
1.9xn/aR$82.1m

Price-To-Sales vs ピア: RCSL3は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RCSL3'のPS レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。

180 企業価格／販売推定成長率時価総額
RCSL3 1.9x業界平均 1.5xNo. of Companies265PS01.22.43.64.86+
180 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RCSL3は、 BR Machinery業界平均 (0.8x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RCSL3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RCSL3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRCSL3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ChargePoint Holdings

US$496.3m

Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.

C2HP34

US$2.21

7D

-0.9%

1Y

-30.9%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BOEI34

US$865.50

7D

7.7%

1Y

-19.8%

Mills Locação Serviços e Logística

R$2.4b

Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.

MILS3

R$10.20

7D

-1.2%

1Y

-15.6%