Bardella Industrias Mecanicas 評価
BDLL4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BDLL4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BDLL4 ( R$9 ) は、当社の 公正価値 ( R$17.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BDLL4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BDLL4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BDLL4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BDLL4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | R$14.98m |
| 時価総額 | R$16.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.6x |
| 企業価値／EBITDA | -6.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BDLL4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6x | ||
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A | 20.7x | n/a | R$47.3m |
RCSL4 Recrusul S/A | 1.9x | n/a | R$82.1m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 1x | n/a | R$359.4m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.6x | n/a | R$485.9m |
BDLL4 Bardella Industrias Mecanicas | 1x | n/a | R$16.2m |
Price-To-Sales vs ピア: BDLL4は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BDLL4'のPS レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 180 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 180 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BDLL4は、 BR Machinery業界平均 (0.8x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BDLL4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBDLL4のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Huntington Ingalls Industries
US$7.8b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.14
7D
-2.1%
1Y
0.6%
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.71
7D
-2.7%
1Y
-12.9%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.20
7D
-1.2%
1Y
-15.6%