Bardella Indústrias Mecânicas 評価
BDLL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BDLL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BDLL3 ( R$12 ) は、当社の 公正価値 ( R$57.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BDLL3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BDLL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BDLL3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BDLL3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | R$19.01m |
| 時価総額 | R$16.02m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.4x |
| 企業価値／EBITDA | -6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BDLL3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.8x | ||
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A | 19.8x | n/a | R$45.4m |
RCSL4 Recrusul S/A | 1.6x | n/a | R$81.0m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 0.9x | n/a | R$343.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.7x | n/a | R$498.7m |
BDLL3 Bardella Indústrias Mecânicas | 0.7x | n/a | R$16.0m |
Price-To-Sales vs ピア: BDLL3は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BDLL3'のPS レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 179 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 179 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BDLL3は、 BR Machinery業界平均 (0.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BDLL3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBDLL3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ChargePoint Holdings
US$526.5m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.45
7D
10.9%
1Y
-24.6%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.2b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.36
7D
-8.2%
1Y
-26.1%
3M
US$72.7b
Provides diversified technology services in the United States and internationally.
MMMC34
US$200.01
7D
7.1%
1Y
63.9%