Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia 評価
AERI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AERI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AERI3 ( R$5.62 ) は、当社の 公正価値 ( R$7.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AERI3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AERI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AERI3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AERI3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | R$2.01b |
| 時価総額 | R$336.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AERI3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4x | ||
INEP4 Inepar Indústria e Construções | 13.5x | n/a | R$60.7m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 1x | n/a | R$364.3m |
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 0.9x | n/a | R$283.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.6x | n/a | R$483.1m |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 5.9% | R$336.5m |
Price-To-Sales vs ピア: AERI3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AERI3'のPS レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AERI3は、 Global Electrical業界平均 (1.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AERI3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AERI3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$5.62 | R$18.50 +229.2% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$6.09 | R$18.50 +203.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$6.05 | R$18.50 +205.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$12.10 | R$18.50 +52.9% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$5.27 | R$18.50 +251.0% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$5.17 | R$14.50 +180.5% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$8.14 | R$14.50 +78.1% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$11.20 | R$19.00 +69.6% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$11.00 | R$19.00 +72.7% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$13.20 | R$50.00 +278.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.60 | R$50.00 +220.5% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$18.00 | R$50.00 +177.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$17.00 | R$50.00 +194.1% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.09 | 3 |
| Oct ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.05 | 3 |
| Sep ’24 | R$19.40 | R$54.00 +178.4% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$12.10 | 3 |
| Aug ’24 | R$24.60 | R$54.00 +119.5% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.27 | 3 |
| Jul ’24 | R$26.60 | R$54.00 +103.0% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.17 | 3 |
| Jun ’24 | R$30.40 | R$54.00 +77.6% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$8.14 | 3 |
| May ’24 | R$31.40 | R$50.40 +60.5% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.20 | 5 |
| Apr ’24 | R$23.60 | R$50.40 +113.6% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.00 | 5 |
| Mar ’24 | R$23.80 | R$50.40 +111.8% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | R$31.20 | R$55.12 +76.7% | 36.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$15.60 | 5 |
| Jan ’24 | R$22.60 | R$65.92 +191.7% | 18.0% | R$80.00 | R$50.00 | R$18.00 | 5 |
| Dec ’23 | R$26.40 | R$89.12 +237.6% | 46.8% | R$170.00 | R$50.00 | R$17.00 | 5 |
| Nov ’23 | R$37.40 | R$101.12 +170.4% | 44.1% | R$170.00 | R$50.00 | R$16.60 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Boeing
US$104.8b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$803.31
7D
-9.0%
1Y
-23.8%
Textron
US$15.8b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.46
7D
-3.7%
1Y
2.7%