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Banco do Estado do Rio Grande do Sul 評価
BRSR6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRSR6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRSR6 ( R$10.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$6.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRSR6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BRSR6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BRSR6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$4.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BRSR6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRSR6は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRSR6'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRSR6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRSR6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$11.35 | R$14.19 +25.0% | 10.0% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$10.89 | R$14.56 +33.7% | 7.9% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$12.60 | R$14.69 +16.6% | 7.0% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.06 +14.4% | 7.5% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$14.91 | R$14.94 +0.2% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$14.77 | R$14.69 -0.6% | 10.9% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$13.35 | R$13.69 +2.5% | 17.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$12.13 | R$13.78 +13.6% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$14.00 +28.4% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$12.31 | R$14.00 +13.7% | 20.9% | R$18.50 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$12.56 | R$13.89 +10.6% | 20.0% | R$18.50 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R$14.49 | R$13.83 -4.5% | 19.8% | R$18.50 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | R$15.00 | R$13.44 -10.4% | 19.9% | R$18.50 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | R$12.65 | R$12.89 +1.9% | 15.6% | R$17.00 | R$9.00 | R$10.89 | 9 |
| May ’24 | R$10.64 | R$12.55 +18.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$12.60 | 10 |
| Apr ’24 | R$10.00 | R$12.40 +24.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.17 | 10 |
| Mar ’24 | R$9.89 | R$12.36 +25.0% | 15.0% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.91 | 11 |
| Feb ’24 | R$9.87 | R$12.40 +25.6% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.77 | 10 |
| Jan ’24 | R$9.70 | R$12.40 +27.8% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.35 | 10 |
| Dec ’23 | R$9.90 | R$13.00 +31.3% | 14.3% | R$17.00 | R$11.00 | R$12.13 | 11 |
| Nov ’23 | R$12.21 | R$13.14 +7.6% | 14.7% | R$17.00 | R$11.00 | R$10.90 | 11 |
| Oct ’23 | R$11.75 | R$13.23 +12.6% | 14.0% | R$17.00 | R$11.00 | R$12.31 | 11 |
| Sep ’23 | R$11.44 | R$13.69 +19.7% | 17.3% | R$18.00 | R$11.00 | R$12.56 | 13 |
| Aug ’23 | R$10.05 | R$14.36 +42.9% | 18.6% | R$19.00 | R$11.00 | R$14.49 | 11 |
| Jul ’23 | R$9.07 | R$14.27 +57.4% | 18.4% | R$19.00 | R$11.00 | R$15.00 | 11 |
| Jun ’23 | R$10.02 | R$14.27 +42.4% | 18.4% | R$19.00 | R$11.00 | R$12.65 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。