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Banco ABC Brasil 評価
ABCB4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ABCB4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ABCB4 ( R$20.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$15.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ABCB4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ABCB4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ABCB4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$5.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ABCB4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ABCB4は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ABCB4'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ABCB4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABCB4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$21.84 | R$26.23 +20.1% | 7.0% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$23.25 | R$26.23 +12.8% | 7.0% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$22.58 | R$25.85 +14.5% | 5.5% | R$28.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$21.12 | R$25.74 +21.9% | 6.1% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$21.59 | R$26.08 +20.8% | 7.2% | R$30.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$23.15 | R$26.20 +13.2% | 7.2% | R$30.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$25.42 | R$26.40 +3.9% | 7.1% | R$30.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$23.97 | R$25.96 +8.3% | 5.9% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$24.55 | R$25.73 +4.8% | 6.1% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$25.04 | R$25.51 +1.9% | 7.7% | R$29.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$21.96 | R$24.96 +13.6% | 9.1% | R$29.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$19.00 | R$24.64 +29.7% | 8.4% | R$28.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$19.91 | R$24.64 +23.7% | 8.4% | R$28.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$18.67 | R$24.58 +31.6% | 8.4% | R$28.00 | R$22.00 | R$23.25 | 8 |
| Aug ’24 | R$19.16 | R$23.90 +24.8% | 4.8% | R$26.00 | R$22.00 | R$22.58 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.07 | R$23.78 +24.7% | 6.1% | R$26.00 | R$20.80 | R$21.12 | 8 |
| Jun ’24 | R$16.80 | R$23.28 +38.5% | 9.3% | R$26.00 | R$19.00 | R$21.59 | 8 |
| May ’24 | R$16.72 | R$24.02 +43.7% | 9.8% | R$29.00 | R$20.80 | R$23.15 | 9 |
| Apr ’24 | R$16.83 | R$24.19 +43.7% | 9.6% | R$29.00 | R$21.00 | R$25.42 | 8 |
| Mar ’24 | R$18.11 | R$24.72 +36.5% | 10.7% | R$29.00 | R$21.00 | R$23.97 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.87 | R$26.05 +38.0% | 7.3% | R$29.00 | R$23.00 | R$24.55 | 8 |
| Jan ’24 | R$19.64 | R$25.93 +32.0% | 7.2% | R$29.00 | R$23.00 | R$25.04 | 8 |
| Dec ’23 | R$19.23 | R$25.93 +34.8% | 7.2% | R$29.00 | R$23.00 | R$21.96 | 8 |
| Nov ’23 | R$21.65 | R$24.86 +14.8% | 10.0% | R$29.00 | R$22.00 | R$19.00 | 8 |
| Oct ’23 | R$20.90 | R$24.86 +18.9% | 10.0% | R$29.00 | R$21.94 | R$19.91 | 8 |
| Sep ’23 | R$19.00 | R$24.21 +27.4% | 12.0% | R$29.00 | R$20.00 | R$18.67 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。