Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

BOVESPA:BRSR5 株式レポート

時価総額:R$4.8b

Banco do Estado do Rio Grande do Sul 評価

BRSR5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRSR5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRSR5 ( R$16.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$0.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRSR5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

BRSR5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BRSR5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

BRSR5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRSR5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.3x9.3%R$5.0b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
5.9xn/aR$4.0b
BMGB4 Banco BMG
5.1xn/aR$2.4b
BPAN4 Banco Pan
15.8x36.4%R$9.9b
BRSR5 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
4.6x10.2%R$4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BRSR5は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BRSR5'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRSR5は、 BR Banks業界平均 (7.2x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRSR5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRSR5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBRSR5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘