このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Fras-le 評価
FRAS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRAS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRAS3 ( R$17.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$8.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FRAS3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FRAS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FRAS3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$5.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
FRAS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.3x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 5.7x | -11.1% | R$4.3b |
MGEL4 Mangels Industrial | 3.7x | n/a | R$74.0m |
PLAS3 Plascar Participações Industriais | 5.9x | n/a | R$62.1m |
002590 Zhejiang VIE Science & Technology | 17.8x | n/a | CN¥6.2b |
FRAS3 Fras-le | 13.1x | 5.7% | R$5.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: FRAS3は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FRAS3'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FRAS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FRAS3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$19.80 | R$21.08 +6.5% | 7.3% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$17.51 | R$21.79 +24.5% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.03 | R$21.79 +20.9% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$17.75 | R$21.49 +21.1% | 4.2% | R$23.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$21.29 +28.1% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$15.43 | R$21.29 +38.0% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$17.00 | R$20.89 +22.9% | 3.2% | R$22.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$15.94 | R$19.75 +23.9% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$15.00 | R$19.75 +31.7% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$16.25 | R$16.90 +4.0% | 19.5% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$14.41 | R$15.30 +6.2% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$15.30 +13.8% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$15.30 +19.5% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.43 | 5 |
| Jun ’24 | R$12.37 | R$15.30 +23.7% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.51 | 5 |
| May ’24 | R$9.38 | R$15.08 +60.8% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$18.03 | 6 |
| Apr ’24 | R$9.29 | R$15.08 +62.4% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.75 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$16.62 | 6 |
| Feb ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.43 | 6 |
| Jan ’24 | R$9.61 | R$17.46 +81.7% | 16.0% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.00 | 6 |
| Dec ’23 | R$10.79 | R$18.63 +72.7% | 7.3% | R$20.50 | R$17.00 | R$15.94 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.89 | R$18.24 +31.3% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$15.00 | 7 |
| Oct ’23 | R$12.53 | R$18.24 +45.6% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$16.25 | 7 |
| Sep ’23 | R$12.60 | R$18.24 +44.8% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$14.41 | 7 |
| Aug ’23 | R$12.19 | R$18.39 +50.9% | 10.0% | R$20.50 | R$16.00 | R$13.45 | 5 |
| Jul ’23 | R$9.80 | R$18.39 +87.7% | 10.0% | R$20.50 | R$16.00 | R$12.80 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。