Mangels Industrial S.A.

BOVESPA:MGEL4 株式レポート

時価総額:R$41.1m

Mangels Industrial 評価

MGEL4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGEL4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGEL4 ( R$7.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$2.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGEL4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

MGEL4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MGEL4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MGEL4 の販売価格 レシオを示している。これはMGEL4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGEL4 のPS レシオは?
PS比0.04x
売上高R$928.10m
時価総額R$41.06m

販売価格 同業他社との比較

MGEL4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGEL4 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
MWET4 Wetzel
0.1xn/aR$23.7m
PLAS3 Plascar Participações Industriais
0.07xn/aR$72.1m
MYPK3 Iochpe-Maxion
0.1x5.9%R$1.7b
LEVE3 MAHLE Metal Leve
0.9x5.4%R$3.8b
MGEL4 Mangels Industrial
0.04xn/aR$41.1m

Price-To-Sales vs ピア: MGEL4は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

MGEL4'のPS レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

153 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均0.9x10.9%
MGEL4 Mangels Industrial
0.04xn/aUS$7.06m
MGEL4 0.0x業界平均 0.9xNo. of Companies153PS00.81.62.43.24+
153 企業推定成長率時価総額
業界平均0.9x21.5%
MGEL4 Mangels Industrial
0.04xn/aUS$7.06m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MGEL4は、 South American Auto Components業界平均 (0.3x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MGEL4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MGEL4 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.04x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMGEL4のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘