Fraport 評価
FRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRA ( €49.95 ) は、当社の 公正価値 ( €127.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.1x |
| 収益 | €456.60m |
| 時価総額 | €4.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
FRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FRAは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FRA'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FRAは、 European Infrastructure業界平均 (15x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €49.95 | €58.72 +17.6% | 16.9% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.95 | €58.33 +16.8% | 14.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.01 | €57.74 +17.8% | 15.3% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €45.57 | €57.95 +27.2% | 15.5% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €46.41 | €59.53 +28.3% | 16.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €48.62 | €59.89 +23.2% | 16.7% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €52.53 | €59.53 +13.3% | 16.8% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.93 | €59.53 +26.8% | 16.5% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €49.01 | €59.11 +20.6% | 16.3% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €50.09 | €59.53 +18.8% | 15.4% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €54.91 | €59.68 +8.7% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €54.71 | €58.68 +7.3% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €53.50 | €57.53 +7.5% | 16.3% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €47.44 | €56.89 +19.9% | 15.5% | €70.00 | €43.00 | €49.95 | 18 |
| Oct ’24 | €50.37 | €57.39 +13.9% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €49.01 | 18 |
| Sep ’24 | €50.17 | €57.48 +14.6% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €45.57 | 18 |
| Aug ’24 | €47.31 | €55.80 +17.9% | 15.8% | €68.00 | €40.00 | €46.41 | 17 |
| Jul ’24 | €49.07 | €55.74 +13.6% | 16.1% | €68.00 | €39.00 | €48.62 | 17 |
| Jun ’24 | €47.07 | €55.54 +18.0% | 16.4% | €67.00 | €37.00 | €52.53 | 16 |
| May ’24 | €48.50 | €55.50 +14.4% | 15.8% | €67.00 | €37.00 | €46.93 | 16 |
| Apr ’24 | €46.35 | €54.76 +18.2% | 18.5% | €71.00 | €35.00 | €49.01 | 17 |
| Mar ’24 | €50.71 | €54.65 +7.8% | 18.7% | €71.00 | €35.00 | €50.09 | 17 |
| Feb ’24 | €52.10 | €53.82 +3.3% | 17.3% | €67.00 | €35.00 | €54.91 | 17 |
| Jan ’24 | €38.23 | €53.50 +40.0% | 17.8% | €67.00 | €33.00 | €54.71 | 18 |
| Dec ’23 | €42.73 | €53.22 +24.6% | 18.0% | €67.00 | €33.00 | €53.50 | 18 |
| Nov ’23 | €39.22 | €53.72 +37.0% | 18.5% | €69.00 | €33.00 | €47.44 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。