Vodafone Group Public Limited Company

BUL:VODI 株式レポート

時価総額：€22.0b

Vodafone Group 評価

VODI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VODI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VODI ( €0.85 ) は、当社の 公正価値 ( €1.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VODIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VODI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VODIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VODI の株価収益率 レシオを示している。これはVODI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VODI のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益€2.36b
時価総額€22.00b

株価収益率 同業他社との比較

VODI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VODI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
ADVANC Advanced Info Service
25.7x10.0%฿850.6b
600050 China United Network Communications
20x10.1%CN¥184.4b
RCI.B Rogers Communications
17.8x18.0%CA$27.1b
AMX B América Móvil. de
25.6x22.6%Mex$945.5b
VODI Vodafone Group
9.3x4.2%€18.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VODIは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VODI'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VODI 9.3x業界平均 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VODIは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.4x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VODI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VODI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVODIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVODI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.85
€1.09
+28.8%
26.3%€1.69€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.3%
26.2%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.91
€1.14
+25.9%
27.3%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.89
€1.13
+27.3%
27.1%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.7%
25.9%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.84
€1.13
+35.0%
26.3%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25n/a
€1.09
0%
25.1%€1.57€0.76n/a15
May ’25n/a
€1.09
0%
24.6%€1.52€0.76n/a15
Apr ’25n/a
€1.13
0%
25.7%€1.64€0.76n/a13
Mar ’25€0.80
€1.10
+37.4%
25.4%€1.64€0.80n/a14
Feb ’25€0.80
€1.16
+44.6%
26.2%€1.70€0.79n/a14
Jan ’25n/a
€1.20
0%
27.2%€1.90€0.80n/a14
Dec ’24€0.83
€1.19
+43.7%
26.4%€1.90€0.80n/a15
Nov ’24n/a
€1.26
0%
25.4%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24n/a
€1.24
0%
25.3%€1.81€0.86€0.9117
Sep ’24n/a
€1.26
0%
24.8%€1.81€0.85€0.8916
Aug ’24€0.90
€1.26
+40.2%
23.8%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24n/a
€1.29
0%
26.6%€2.16€0.81€0.8416
Jun ’24€0.90
€1.30
+44.2%
25.9%€2.13€0.81n/a16
May ’24n/a
€1.33
0%
26.4%€2.10€0.82n/a18
Apr ’24€1.01
€1.35
+33.7%
28.6%€2.09€0.82n/a17
Mar ’24n/a
€1.37
0%
26.4%€2.20€0.84€0.8018
Feb ’24n/a
€1.36
0%
26.1%€2.20€0.85€0.8019
Jan ’24n/a
€1.44
0%
26.1%€2.51€0.91n/a19
Dec ’23n/a
€1.47
0%
26.1%€2.46€0.91€0.8319
Nov ’23n/a
€1.61
0%
22.2%€2.45€0.91n/a20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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