Amazon.com 評価
AMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMZ ( €190.16 ) は、当社の 公正価値 ( €292.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.1x |
| 収益 | US$49.87b |
| 時価総額 | US$2.12t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AMZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMZは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMZ'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMZは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €190.16 | €220.98 +16.2% | 7.5% | €268.98 | €169.88 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | €184.20 | €210.91 +14.5% | 8.5% | €263.00 | €166.10 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | €170.04 | €198.19 +16.6% | 7.8% | €238.00 | €161.66 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | €154.70 | €197.66 +27.8% | 7.0% | €226.63 | €162.52 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | €166.92 | €205.81 +23.3% | 6.7% | €231.25 | €166.50 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | €175.44 | €204.59 +16.6% | 6.0% | €228.17 | €167.63 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | n/a | €202.32 0% | 6.0% | €226.23 | €166.21 | n/a | 57 |
| May ’25 | n/a | €201.58 0% | 6.7% | €229.15 | €149.65 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | €165.66 | €192.43 +16.2% | 6.5% | €214.13 | €139.65 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | n/a | €188.45 0% | 8.2% | €212.54 | €138.62 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | n/a | €170.12 0% | 9.0% | €212.36 | €138.50 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | n/a | €160.92 0% | 10.2% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | n/a | €159.94 0% | 9.9% | €211.49 | €125.79 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | €120.94 | €163.19 +34.9% | 10.1% | €217.67 | €128.71 | €184.20 | 51 |
| Oct ’24 | €121.40 | €159.88 +31.7% | 10.6% | €215.37 | €126.41 | €170.04 | 49 |
| Sep ’24 | €123.82 | €155.63 +25.7% | 11.2% | €210.61 | €118.95 | €154.70 | 51 |
| Aug ’24 | €120.12 | €133.86 +11.4% | 13.1% | €200.07 | €90.03 | €166.92 | 52 |
| Jul ’24 | €119.54 | €130.98 +9.6% | 13.5% | €201.56 | €82.46 | €175.44 | 51 |
| Jun ’24 | €112.66 | €128.97 +14.5% | 13.8% | €205.06 | €83.89 | n/a | 47 |
| May ’24 | €95.80 | €126.44 +32.0% | 14.3% | €200.53 | €82.04 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | n/a | €129.27 0% | 14.4% | €206.29 | €84.39 | €165.66 | 49 |
| Mar ’24 | n/a | €128.95 0% | 13.9% | €196.52 | €84.22 | n/a | 49 |
| Feb ’24 | €93.49 | €123.65 +32.3% | 15.6% | €191.16 | €72.82 | n/a | 48 |
| Jan ’24 | €78.48 | €133.10 +69.6% | 17.7% | €235.90 | €75.49 | n/a | 48 |
| Dec ’23 | n/a | €136.56 0% | 16.6% | €237.50 | €97.85 | n/a | 47 |
| Nov ’23 | €100.50 | €146.57 +45.8% | 19.0% | €250.90 | €80.29 | €120.94 | 48 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。