Eli Lilly and Company

BUL:LLY 株式レポート

時価総額：€672.6b

Eli Lilly 評価

LLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLY ( €724.3 ) は、当社の 公正価値 ( €1201.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LLYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LLY の株価収益率 レシオを示している。これはLLY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LLY のPE レシオは？
PEレシオ84.8x
収益US$8.37b
時価総額US$709.71b

株価収益率 同業他社との比較

LLY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
NOVO B Novo Nordisk
34.9x14.4%DKK 3.3t
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%US$372.0b
MRK Merck
21.5x15.6%US$257.1b
SFA Sopharma AD
12xn/aлв928.1m
LLY Eli Lilly
84.8x29.2%€709.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LLYは、同業他社の平均 ( { 84.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LLY'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LLY 84.8x業界平均 19.7xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LLYは、 European Pharmaceuticals業界平均 (19.7x) (84.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LLY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LLY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLLYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€724.30
€947.04
+30.8%
14.6%€1,193.13€553.61n/a28
Nov ’25€788.40
€928.20
+17.7%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25n/a
€898.57
0%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25n/a
€892.88
0%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€739.20
€851.63
+15.2%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25n/a
€811.93
0%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25n/a
€787.22
0%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25n/a
€790.63
0%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25n/a
€737.95
0%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25n/a
€708.35
0%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25n/a
€586.79
0%
13.9%€702.88€396.12n/a26
Jan ’25n/a
€566.94
0%
13.6%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24n/a
€568.86
0%
14.2%€663.37€395.08n/a27
Nov ’24n/a
€561.08
0%
16.2%€670.38€321.03€788.4026
Oct ’24n/a
€537.97
0%
14.0%€605.38€321.61n/a26
Sep ’24n/a
€491.63
0%
16.8%€580.21€274.98n/a27
Aug ’24n/a
€430.88
0%
14.2%€512.51€272.13€739.2027
Jul ’24n/a
€411.76
0%
14.8%€501.71€273.66n/a23
Jun ’24n/a
€407.09
0%
14.7%€472.63€279.66n/a23
May ’24n/a
€359.69
0%
15.0%€442.08€246.11n/a23
Apr ’24n/a
€346.47
0%
13.3%€409.32€248.91n/a23
Mar ’24n/a
€357.38
0%
12.8%€416.43€253.23n/a22
Feb ’24€313.80
€347.55
+10.8%
15.6%€404.76€185.82n/a22
Jan ’24€342.15
€356.56
+4.2%
15.6%€415.10€190.57n/a22
Dec ’23€354.55
€360.28
+1.6%
15.5%€423.14€196.04n/a22
Nov ’23n/a
€348.41
0%
16.3%€437.36€204.50n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Evotec

€1.6b

Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.

EVT

€8.82

7D

0%

1Y

n/a

Merck KGaA

€61.7b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRK

€141.60

7D

2.4%

1Y

n/a

Tilray Brands

US$1.5b

A lifestyle consumer products company, engages in the research, cultivation, processing, and distribution of medical cannabis products in Canada, the United States, Europe, Australia, New Zealand, Latin America, and internationally.

2HQ

US$1.58

7D

0%

1Y

n/a