Carl Zeiss Meditec 評価
AFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AFX ( €56.7 ) は、当社の 公正価値 ( €57.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AFXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AFXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AFX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.2x |
| 収益 | €203.20m |
| 時価総額 | €5.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
AFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AFXは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AFX'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AFXは、 European Medical Equipment業界平均 (28.9x) (25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAFXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €56.70 | €67.80 +19.6% | 12.9% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.63 | €68.80 +19.4% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €66.80 | €70.00 +4.8% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.83 | €71.13 +6.4% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.90 | €75.07 +17.5% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €66.53 | €82.00 +23.3% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €85.25 | €103.87 +21.8% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €99.05 | €108.67 +9.7% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €117.50 | €105.47 -10.2% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €114.63 | €101.93 -11.1% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.28 | €97.57 -3.7% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.68 | €96.62 -2.1% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €83.72 | €103.08 +23.1% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €79.52 | €105.73 +33.0% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.63 | 11 |
| Oct ’24 | €83.65 | €113.36 +35.5% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €66.80 | 11 |
| Sep ’24 | €91.88 | €114.36 +24.5% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.83 | 11 |
| Aug ’24 | €104.08 | €127.36 +22.4% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.90 | 11 |
| Jul ’24 | €98.74 | €130.64 +32.3% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €66.53 | 11 |
| Jun ’24 | €107.33 | €130.64 +21.7% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €85.25 | 11 |
| May ’24 | €121.53 | €134.27 +10.5% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €99.05 | 11 |
| Apr ’24 | €128.03 | €140.27 +9.6% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €117.50 | 11 |
| Mar ’24 | €128.88 | €140.27 +8.8% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €114.63 | 11 |
| Feb ’24 | €132.93 | €136.27 +2.5% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €101.28 | 11 |
| Jan ’24 | €118.60 | €136.90 +15.4% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.68 | 10 |
| Dec ’23 | €133.50 | €139.55 +4.5% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €83.72 | 11 |
| Nov ’23 | €122.68 | €141.00 +14.9% | 25.3% | €195.00 | €69.00 | €79.52 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Siemens Healthineers
€54.9b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€48.44
7D
0%
1Y
n/a
Etropal AD
лв21.0m
Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.
ETR
лв4.20
7D
2.4%
1Y
-12.5%