Exxon Mobil Corporation

BUL:XONA 株式レポート

時価総額：€498.1b

Exxon Mobil 評価

XONA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XONA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XONA ( €109.04 ) は、当社の 公正価値 ( €188.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XONAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XONA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XONAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XONA の株価収益率 レシオを示している。これはXONA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XONA のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$33.70b
時価総額US$524.38b

株価収益率 同業他社との比較

XONA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XONA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
CVX Chevron
17.3x7.1%US$290.1b
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
2222 Saudi Arabian Oil
16.4x1.3%ر.س6.7t
XONA Exxon Mobil
15.7x4.9%€524.4b

Price-To-Earnings vs ピア: XONAは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XONA'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
XONA 15.7x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XONAは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XONA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XONA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのXONAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXONA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€125.02
0%
8.1%€141.73€99.88n/a26
Nov ’25n/a
€120.90
0%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€102.72
€117.38
+14.3%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€106.22
€119.43
+12.4%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€108.28
€121.83
+12.5%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€104.98
€123.70
+17.8%
8.4%€143.70€106.37n/a23
Jun ’25n/a
€122.83
0%
8.6%€140.10€101.39n/a23
May ’25n/a
€122.38
0%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25n/a
€115.57
0%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25n/a
€115.27
0%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25n/a
€114.49
0%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25n/a
€114.16
0%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24n/a
€116.85
0%
9.0%€137.93€101.15n/a24
Nov ’24n/a
€120.18
0%
9.9%€141.95€104.09n/a24
Oct ’24n/a
€116.99
0%
9.8%€142.02€99.41€102.7223
Sep ’24n/a
€113.45
0%
9.2%€135.53€97.47€106.2223
Aug ’24€94.33
€109.99
+16.6%
9.7%€132.44€90.71€108.2823
Jul ’24n/a
€113.95
0%
9.2%€133.79€89.81€104.9824
Jun ’24n/a
€117.08
0%
9.8%€136.10€91.36n/a24
May ’24n/a
€114.79
0%
10.6%€134.90€89.33n/a26
Apr ’24n/a
€114.57
0%
10.2%€136.44€90.35n/a27
Mar ’24n/a
€114.55
0%
10.5%€138.04€91.40n/a27
Feb ’24n/a
€111.29
0%
10.2%€129.26€89.21n/a27
Jan ’24n/a
€107.63
0%
13.8%€128.88€71.91n/a27
Dec ’23€109.10
€108.61
-0.4%
13.7%€131.10€73.15n/a27
Nov ’23n/a
€112.88
0%
13.4%€137.69€77.95n/a27

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BP

UK£60.1b

Provides carbon products and services.

BPE5

UK£4.39

7D

-2.7%

1Y

n/a

VERBIO Vereinigte BioEnergie

€4.1b

Produces and supplies fuels and finished products in Germany and rest of Europe.

VBK

€60.15

7D

0%

1Y

-5.1%