Holding Varna AD バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Holding Varna ADの総株主資本はBGN216.2M 、総負債はBGN192.3Mで、負債比率は89%となります。総資産と総負債はそれぞれBGN450.0MとBGN233.8Mです。 Holding Varna ADの EBIT はBGN6.1Mで、利息カバレッジ比率0.8です。現金および短期投資はBGN69.1Mです。
主要情報
89.0%
負債資本比率
лв192.30m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.8x |
| 現金 | лв69.11m |
| エクイティ | лв216.16m |
| 負債合計 | лв233.81m |
| 総資産 | лв449.96m |
財務状況分析
短期負債: HVARの 短期資産 ( BGN116.6M ) が 短期負債 ( BGN99.1M ) を超えています。
長期負債: HVARの短期資産 ( BGN116.6M ) は 長期負債 ( BGN134.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: HVARの 純負債対資本比率 ( 57% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: HVARの負債対資本比率は、過去 5 年間で92.1%から89%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 HVARは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: HVARは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間49.8 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。