HelloFresh 評価
HFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HFG ( €10.46 ) は、当社の 公正価値 ( €21.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HFGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HFG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | €7.71b |
| 時価総額 | €1.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HFG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.5x | ||
SON Sonae SGPS | 0.2x | 4.3% | €1.8b |
GO Grocery Outlet Holding | 0.4x | 8.4% | US$1.8b |
LACOMER UBC La Comer. de | 0.9x | 10.8% | Mex$38.1b |
WMK Weis Markets | 0.4x | n/a | US$1.9b |
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.6b |
Price-To-Sales vs ピア: HFGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HFG'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: HFGは、 European Consumer Retailing業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HFG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHFGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.46 | €10.61 +1.4% | 30.0% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.74 | €9.94 -7.5% | 28.2% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.28 | €8.19 -11.7% | 29.6% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €7.45 | €8.15 +9.5% | 28.7% | €14.31 | €4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.74 | €8.42 +46.8% | 35.8% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.83 | €10.03 +107.6% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.50 | €9.89 +79.9% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €6.39 | €9.82 +53.7% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.57 | €10.42 +58.5% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.18 | €23.05 +89.2% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.12 | €23.30 +92.3% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €14.31 | €24.23 +69.3% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €14.10 | €24.49 +73.7% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €21.01 | €32.57 +55.0% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | €10.74 | 15 |
| Oct ’24 | €28.62 | €33.06 +15.5% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | €9.28 | 15 |
| Sep ’24 | €29.50 | €32.11 +8.9% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €7.45 | 17 |
| Aug ’24 | €25.63 | €32.11 +25.3% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €5.74 | 17 |
| Jul ’24 | €22.67 | €32.55 +43.6% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | €4.83 | 17 |
| Jun ’24 | €20.95 | €33.16 +58.3% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €5.50 | 16 |
| May ’24 | €24.32 | €33.16 +36.3% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €6.39 | 16 |
| Apr ’24 | €22.14 | €30.96 +39.9% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.57 | 14 |
| Mar ’24 | €20.91 | €34.54 +65.2% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | €12.18 | 14 |
| Feb ’24 | €21.51 | €42.30 +96.7% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €12.12 | 15 |
| Jan ’24 | €20.64 | €44.59 +116.1% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | €14.31 | 16 |
| Dec ’23 | €25.28 | €44.34 +75.4% | 36.1% | €81.00 | €18.00 | €14.10 | 16 |
| Nov ’23 | €21.64 | €45.97 +112.4% | 37.4% | €81.00 | €18.00 | €21.01 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。