HOCHTIEF 評価
HOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HOT ( €118.55 ) は、当社の 公正価値 ( €161.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HOTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HOT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | €720.82m |
| 時価総額 | €8.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HOTは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HOT'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HOTは、 European Construction業界平均 (13.2x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HOT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHOTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €118.55 | €120.16 +1.4% | 10.4% | €139.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €113.10 | €118.60 +4.9% | 8.9% | €135.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €110.50 | €115.77 +4.8% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €111.25 | €115.77 +4.1% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €109.50 | €114.21 +4.3% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €107.60 | €113.66 +5.6% | 8.4% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €101.00 | €111.11 +10.0% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €98.95 | €108.61 +9.8% | 10.6% | €128.00 | €88.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €107.10 | €109.36 +2.1% | 11.4% | €128.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €109.95 | €106.16 -3.4% | 9.8% | €123.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €99.08 | €102.35 +3.3% | 9.7% | €117.50 | €88.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €100.30 | €95.60 -4.7% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €102.40 | €95.60 -6.6% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €98.28 | €94.27 -4.1% | 15.7% | €109.00 | €65.00 | €113.10 | 6 |
| Oct ’24 | €96.55 | €89.43 -7.4% | 19.3% | €109.00 | €65.00 | €110.50 | 6 |
| Sep ’24 | €97.80 | €82.13 -16.0% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €111.25 | 6 |
| Aug ’24 | €90.10 | €82.13 -8.8% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €109.50 | 6 |
| Jul ’24 | €79.05 | €81.30 +2.8% | 14.5% | €94.00 | €60.00 | €107.60 | 6 |
| Jun ’24 | €79.03 | €80.47 +1.8% | 14.2% | €94.00 | €60.00 | €101.00 | 6 |
| May ’24 | €75.48 | €79.63 +5.5% | 15.0% | €94.00 | €60.00 | €98.95 | 6 |
| Apr ’24 | €76.78 | €75.80 -1.3% | 19.4% | €94.00 | €58.00 | €107.10 | 6 |
| Mar ’24 | €65.02 | €65.93 +1.4% | 15.6% | €84.60 | €55.00 | €109.95 | 6 |
| Feb ’24 | €59.68 | €65.43 +9.6% | 16.6% | €84.60 | €52.00 | €99.08 | 6 |
| Jan ’24 | €52.60 | €65.10 +23.8% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €100.30 | 6 |
| Dec ’23 | €56.12 | €65.10 +16.0% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €102.40 | 6 |
| Nov ’23 | €53.07 | €65.10 +22.7% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €98.28 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lockheed Martin
US$128.5b
A security and aerospace company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services worldwide.
LOM
US$505.70
7D
-0.3%
1Y
n/a
Varta
€93.8m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€3.20
7D
0%
1Y
-86.2%
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a