Société Générale Société anonyme 評価
SGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGE ( €26.23 ) は、当社の 公正価値 ( €52.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SGE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.4x |
| 収益 | €2.86b |
| 時価総額 | €21.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.6x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
CCB Central Cooperative Bank AD | 2.5x | n/a | лв216.1m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 5x | n/a | лв286.4m |
600016 China Minsheng Banking | 6.4x | 7.5% | CN¥172.0b |
SGE Société Générale Société anonyme | 7.4x | 14.7% | €21.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: SGEは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SGE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SGEは、 European Banks業界平均 (7.4x) (7.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSGEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €32.28 0% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €26.23 | €31.78 +21.2% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.14 | €30.50 +37.8% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €30.75 0% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €31.09 0% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.01 | €30.94 +40.6% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €30.26 0% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €30.04 0% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €29.50 0% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.31 | €29.64 +32.9% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €30.07 0% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €30.06 0% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.58 | €29.99 +32.8% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €31.07 0% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €26.23 | 20 |
| Oct ’24 | €23.05 | €31.37 +36.1% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.14 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €35.05 0% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €33.79 0% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €33.35 0% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.01 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €33.18 0% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €32.84 0% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.31 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €32.63 0% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €33.19 0% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €33.59 0% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.58 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | €32.74 0% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | n/a | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€37.92
7D
-7.5%
1Y
n/a
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a