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Banco Santander 評価

BSD2 ( €4.46 ) は、当社の [[公正価値]] ( €7.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

BSD2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

BSD2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSD2 ( €4.46 ) は、当社の公正価値 ( €7.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSD2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

BSD2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BSD2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSD2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.4x
FIB First Investment Bank AD	4.6x	n/a	лв656.0m
NAB National Australia Bank	16.1x	3.1%	AU$111.1b
1658 Postal Savings Bank of China	5.2x	5.8%	HK$504.6b
BNP BNP Paribas	7.7x	8.7%	€67.0b
BSD2 Banco Santander	6.2x	2.2%	€67.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BSD2は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

BSD2'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BSD2は、 European Banks業界平均 (7.7x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

BSD2 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BSD2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのBSD2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSD2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.41	€5.55 +26.0%	8.6%	€6.30	€4.30	n/a	22
Jun ’25	€4.82	€5.49 +14.0%	8.8%	€6.30	€4.30	n/a	22
May ’25	€4.60	€5.28 +14.8%	7.6%	€5.95	€4.30	n/a	22
Apr ’25	€4.54	€5.11 +12.5%	9.1%	€5.80	€3.80	n/a	22
Mar ’25	€3.85	€5.01 +30.1%	9.2%	€5.55	€3.80	n/a	23
Feb ’25	€3.77	€4.96 +31.6%	10.0%	€5.55	€3.60	n/a	23
Jan ’25	€3.79	€4.92 +30.0%	10.3%	€5.55	€3.60	n/a	22
Dec ’24	€3.83	€4.92 +28.4%	10.3%	€5.55	€3.60	n/a	22
Nov ’24	€3.51	€4.92 +40.1%	11.2%	€5.90	€3.60	n/a	23
Oct ’24	€3.64	€4.84 +33.0%	10.0%	€5.70	€3.80	n/a	23
Sep ’24	€3.54	€4.84 +36.8%	9.8%	€5.70	€3.80	n/a	24
Aug ’24	€3.63	€4.80 +32.1%	10.2%	€5.70	€3.80	n/a	24
Jul ’24	€3.41	€4.63 +35.6%	10.0%	€5.54	€3.80	n/a	21
Jun ’24	€3.08	€4.58 +48.7%	12.4%	€5.54	€3.01	€4.82	20
May ’24	€3.18	€4.64 +45.9%	12.9%	€5.60	€3.01	€4.60	20
Apr ’24	€3.44	€4.63 +34.9%	12.0%	€5.54	€3.01	€4.54	20
Mar ’24	€3.71	€4.47 +20.5%	13.2%	€5.82	€3.01	€3.85	20
Feb ’24	€3.27	€4.05 +23.8%	14.6%	€5.20	€3.01	€3.77	20
Jan ’24	€2.80	€4.03 +44.1%	15.1%	€5.10	€3.01	€3.79	19
Dec ’23	€2.85	€3.99 +39.9%	16.0%	€5.10	€3.01	€3.83	19
Nov ’23	n/a	€3.91 0%	20.2%	€5.10	€1.65	€3.51	19
Oct ’23	n/a	€3.92 0%	20.0%	€5.30	€1.65	€3.64	20
Sep ’23	n/a	€3.91 0%	20.9%	€5.30	€1.65	€3.54	20
Aug ’23	n/a	€3.92 0%	20.8%	€5.30	€1.65	€3.63	20
Jul ’23	n/a	€3.95 0%	18.4%	€5.30	€2.28	€3.41	19
Jun ’23	n/a	€3.96 0%	14.4%	€5.09	€3.00	€3.08	19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。