Elia Group 評価
ELI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELI ( €84.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €54.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ELI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | €343.50m |
| 時価総額 | €6.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ELI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELIは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ELI'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ELIは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのELIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €84.35 | €117.25 +39.0% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €88.45 | €117.25 +32.6% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €102.60 | €121.00 +17.9% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €99.10 | €119.73 +20.8% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €95.55 | €118.83 +24.4% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €87.65 | €120.85 +37.9% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €93.40 | €122.03 +30.7% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €90.35 | €123.23 +36.4% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €100.00 | €123.37 +23.4% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €102.30 | €123.61 +20.8% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.6% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €113.30 | €119.76 +5.7% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.35 | €118.33 +19.1% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.70 | €119.47 +33.2% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | €88.45 | 7 |
| Oct ’24 | €92.65 | €125.96 +35.9% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | €102.60 | 7 |
| Sep ’24 | €105.40 | €129.28 +22.7% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €99.10 | 6 |
| Aug ’24 | €108.80 | €129.28 +18.8% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €95.55 | 6 |
| Jul ’24 | €116.30 | €124.18 +6.8% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €87.65 | 4 |
| Jun ’24 | €114.50 | €129.57 +13.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €93.40 | 3 |
| May ’24 | €124.40 | €129.57 +4.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €90.35 | 3 |
| Apr ’24 | €121.60 | €129.57 +6.6% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €100.00 | 3 |
| Mar ’24 | €120.60 | €129.57 +7.4% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €102.30 | 3 |
| Feb ’24 | €130.00 | €129.57 -0.3% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.70 | 3 |
| Jan ’24 | €132.80 | €124.35 -6.4% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €113.30 | 2 |
| Dec ’23 | €138.80 | €117.50 -15.3% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.35 | 2 |
| Nov ’23 | €128.40 | €117.24 -8.7% | 2.3% | €120.00 | €114.49 | €89.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。