Microsoft 評価
MSF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MSF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MSF ( $319.2 ) は、当社の 公正価値 ( $381.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MSF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MSFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MSF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.2x |
| 収益 | US$72.36b |
| 時価総額 | US$2.39t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | 23.1x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MSF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MSFは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MSF'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MSFは、 European Software業界平均 (27x) (32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MSF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Nov ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Oct ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Aug ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jul ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jun ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| May ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Apr ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Mar ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Feb ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Nov ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Oct ’24 | US$319.20 | US$393.69 +23.3% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$329.15 | US$389.52 +18.3% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | n/a | 49 |
| Aug ’24 | US$336.10 | US$390.21 +16.1% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 50 |
| Jul ’24 | US$343.65 | US$347.32 +1.1% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | US$327.10 | US$341.67 +4.5% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 47 |
| May ’24 | US$307.55 | US$331.47 +7.8% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | US$284.00 | US$298.07 +5.0% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | US$245.70 | US$292.33 +19.0% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Feb ’24 | US$244.60 | US$286.12 +17.0% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Jan ’24 | US$240.20 | US$296.84 +23.6% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | US$257.15 | US$296.98 +15.5% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 44 |
| Nov ’23 | US$235.00 | US$300.44 +27.8% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | n/a | 42 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。